2017年4月7日

下午調研完成后，確定物料分組，和編碼規則，并布置任務，由P經理整理，預計下周回復進度

調研內容：

1，型材、布料不做二階編碼

2，個別組件做二階編碼

3，型材統一庫存單位米

4，布料統一庫存單位平方

5，布料要按照卷進行庫存管理，要區分長、寬、面積

6，布料要按照條碼進行出入倉

7，成品要有條碼出入倉，但是成品條碼不綁定庫存，只做計數

8，財務成本方案待定

2017年4月14日 星期五下午

詢問物料整理進度，P經理回饋五金件正在分類，定義規則。鋁材布料包材已經在輸入內容。預計所有的初版下周四可以完成

2017年4月19日

因為周五老板要回來看廠

特約下午時間上門裝數據庫、ERP客戶端、開立ERP賬號、開立權限、設置好遠端桌面連接

2017年4月20日下午

P經理提供已經整理好的物料分組和編碼資料

導入資料到ERP，因為周五P經理沒有空，周六周日不上班，特約周一教客戶在系統做bom

2017年4月24日 星期一下午

和P經理共同核對已經導入的物料資料

教P經理做BOM表，預計一周時間完成BOM表制作

2017年5月2日

正式培訓，培訓除了財務以外的其他模塊

2017年5月3日

正式在系統開單，輔導補入采購單，補入在生產工單，補錄這兩天的領料單

2017年5月4日

輔導補入采購單，補入在生產工單，補錄這兩天的領料單，輔導MRP運算，及其各個物料設置；修改采購單單位轉換設置

2017年5月5日

幫助客戶對單，核對數據，查問題，教客戶使用系統

2017年5月6日

繼續駐廠，組織會議，討論這幾天的單據，已經系統一些操作問題，結合治療進行二次培訓說明；處理客戶提出的問題

2017年5月8日

駐廠，解決客戶提出的一些關于erp使用的問題，測試用么、手持等；

2017年5月10日

駐廠實施；

召開階段性總結會議；

培訓用么下載、按照和使用方法；

分配用么賬號權限；

調整采購單小數點問題；

協助PMC查資料；

和H經理討論考勤薪資模塊基本需求

2017年5月16日

處理新舊物料轉換問題；

2017年5月22日和5月23日

駐廠實施，輔助手持機出貨；提供布匹出貨方案

2017年5月25日

和小韋一起過來

修改打印標簽英文顯示

新增布匹出貨標簽

培訓財務應收應付，資金收入支出

2017年5月25日

1.導入應付期初

2.導入應收期初

3.導入資金期初

4.導入固定資產期初

5.導入科目余額表期初

7.更新物料期初單價，轉入庫存期初

2017年5月26日

1.重新導入科目余額資料

2.應收匯總表、應付匯總表、科目余額表、進銷存匯總表、利潤表、資產負債表期初數據核對完成！

2017年5月31日

現場實施輔導盤點

2017年6月5日

1.現場輔導應付、應收立賬，對賬。

2.應付立賬發現轉換不稅單價部分只保留4位小數點，導致計算出來的金額和發票金額對不上，已經修改程式。

3.布料有發現轉換成平方碼小數只保留2位數，導致總數量和送貨單總數量有差異，單位轉換比例也沒有抓對，需修改程式處理

2017年6月6日

1.提出需求:增加憑證復制功能。

2.輔助輸入憑證，資金支出，資金收入、資金調撥、收款、付款、固定資產折舊

2017年6月12日

1.輔助結轉201705成本。

2.處理問題:

2.1原材料直接銷售需轉換為成品，需分攤制造和人工費用。

2.2直接材料有結余無法記錄是那一筆物料，經討論7月份開始發料記錄庫存到車間，入庫從車間庫存扣出來。

3.系統需完善的

1.增加憑證復制功能

2.增加自動結轉位數功能。

2017年7月31日

修改庫存成本結轉的盤盈虧科目已經固定放借方，盤盈正數，盤虧負數。

2017年7月27日

熊川，玉林，小韋，一起過去A003.

1. 小韋重新培訓財務

2. 討論人事這塊的開發。

3. 人事開發完成，準備請款了。

憑證打印

1.應收

2.其他應收

3.資金類

4.固定資產購進

5.總賬

6.應付

7.其他應付

8.計提折舊

9.制造費用結轉

10.暫估材料入庫

11.工單發料

12.退料

13.盤虧盤盈

14.報廢

15.工單入庫

16.出貨

17.月度損益結轉